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KGI Bonds
What are bonds?
Bonds are issued by governments, banks or corporates. Interest are paid regularly, and funds are returned 100% upon maturity, suitable for investors who seek stable returns
Main Components of Bonds
Issuing institution: Issue bonds, pay interests and pay back capital to investors; Face Value of the Bond: The full amount the institution promises to pay upon maturity; Interest Rate: The interest investors receive per period; Maturity Date: The time institution redeems the bond
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KGI Popular Bonds
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資料更新日期 2025.07.04
名稱/ISIN CODE
商品代碼
到期日
票面利率
配息類型
計價幣
債券類型
參考申購買進價
報價日
發行機構
參考到期殖利率YTM
參考贖回收益率YTC
是否需要PI
商品風險等級
剩餘年期
下次配息日
註冊國家
發行公司產業別
是否可買回
下次買回日
國民西敏集團公開有限公司公司債(EUR)(TLAC)
XS3069320714
商品代碼
CEUR00030
到期日
2036.05.13
票面利率
3.985%
配息類型
每一年
計價幣
EUR
債券類型
公司債
參考申購買進價
105.750000
報價日
2025.07.04
發行機構
NATWEST GROUP PLC
參考到期殖利率YTM
3.31
參考贖回收益率YTC
3.29
是否需要PI
Y
商品風險等級
R3
剩餘年期
10.86
下次配息日
2026.05.13
註冊國家
英國
發行公司產業別
Banks
是否可買回
Y
下次買回日
2035.05.13
金泰國際金融服務私人有限公司公司債(EUR)
XS3040320908
商品代碼
CEUR00031
到期日
2035.06.17
票面利率
4.125%
配息類型
每一年
計價幣
EUR
債券類型
公司債
參考申購買進價
104.340000
報價日
2025.07.04
發行機構
JT INTL FIN SERVICES BV
參考到期殖利率YTM
3.6
參考贖回收益率YTC
3.59
是否需要PI
N
商品風險等級
R2
剩餘年期
9.95
下次配息日
2026.06.17
註冊國家
荷蘭
發行公司產業別
Agriculture
是否可買回
Y
下次買回日
2035.03.17
淡馬錫金融I有限公司公司債(SGD)
SG7V36954660
商品代碼
CSGD00002
到期日
2035.03.05
票面利率
4.0475%
配息類型
每半年
計價幣
SGD
債券類型
公司債
參考申購買進價
117.620000
報價日
2025.07.04
發行機構
TEMASEK FINANCIAL I LTD
參考到期殖利率YTM
2.03
參考贖回收益率YTC
0
是否需要PI
N
商品風險等級
R1
剩餘年期
9.67
下次配息日
2025.09.05
註冊國家
新加坡
發行公司產業別
Investment Companies
是否可買回
N
下次買回日
1900.01.01
Merrill Lynch BV公司債(AUD)
XS2814745886
商品代碼
CAUD00094
到期日
2034.10.28
票面利率
4.68%
配息類型
每月
計價幣
AUD
債券類型
公司債
參考申購買進價
102.800000
報價日
2025.07.04
發行機構
MERRILL LYNCH BV
參考到期殖利率YTM
4.31
參考贖回收益率YTC
3.42
是否需要PI
N
商品風險等級
R1
剩餘年期
9.32
下次配息日
2025.07.28
註冊國家
荷蘭
發行公司產業別
Diversified Finan Serv
是否可買回
Y
下次買回日
2027.10.28
網飛公司公司債(USD)
US64110LAZ94
商品代碼
CUSD01803
到期日
2034.08.15
票面利率
4.9%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
104.910000
報價日
2025.07.04
發行機構
NETFLIX INC
參考到期殖利率YTM
4.24
參考贖回收益率YTC
4.23
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
9.11
下次配息日
2025.08.15
註冊國家
美國
發行公司產業別
Internet
是否可買回
Y
下次買回日
2034.05.15
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