海外股票及債劵市場訊息(2024年4月26日)
海外股票及債劵市場訊息(2024年4月26日)
下市事件
【港股】愛帝宮母嬰健康(代碼 02943) - 此證券會在5月2日下市，原因 : 此檔供暫時性平行交易的代碼已下市
【港股】TEAMWAY INTL GP(代碼 02942) - 此證券已到期 ; 此證券會在4月26日下市，原因 : 此檔供暫時性平行交易的代碼已下市
【港股】絲路物流(代碼 00988) - 此證券已下市 ; 此證券會在4月23日下市，原因 : 發行人取消上市掛牌
【英股】BlueStar SecuTech(代碼 BSST) - 此證券已下市
【英股】MoneySwap(代碼 SWAP) - 此證券已下市
【德股】卡內吉(代碼 CGYK) - 此證券已下市
【港股】金至尊珠寶(代碼 00870) - 此證券已下市
【日股】亞洲開發資本(代碼 9318) - 此證券已下市
【港股】五龍電動車(代碼 00729) - 此證券已下市
【美股】大埃阿斯 7.25% 2024/4月(代碼 AJXA) - 此特別股即將於4月30日(週二)到期 ; 此特別股會在4月30日下市，原因 : 此證券已到期
【港股】ChinaAMC MSCI China A Inclus(代碼 03197) - 此ETF已下市
資產分割事件
【港股】六福集團(國際)(代碼 00590) - 此證券將進行資產分割，於2024/04/23的前兩個當地交易日持有該證券的投資人可獲得分割出去的資產，被分割資產是Hong Kong Resources Holdings Co Ltd，其證券代碼為2882(港股)
換券事件
【債券】義大利電信資本 7.72% 2038/6月(代碼 US87927VAV09) - 此債券發行人於4月18日宣佈進行換券(Exchange Offer)，符合條件的持有者或可選擇是否同意交換。換發後的新證券，流動性可能較佳(例 : 原本依美國144A或RegS法規發行的債券，在經過註冊登記後換發的新債券，其流動性通常較好)，詳情可查詢發行公司官網、或洽本公司
【債券】義大利電信資本 6.0% 2034/9月(代碼 US87927VAM00) - 此債券發行人於4月18日宣佈進行換券(Exchange Offer)，符合條件的持有者或可選擇是否同意交換。換發後的新證券，流動性可能較佳(例 : 原本依美國144A或RegS法規發行的債券，在經過註冊登記後換發的新債券，其流動性通常較好)，詳情可查詢發行公司官網、或洽本公司
提供認購權事件
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券將進行現金增資認購，在6月21日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月26日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.12元(港幣)，認購截止日為7月17日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券將進行現金增資認購，在6月18日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.26元(港幣)，認購截止日為7月12日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】恆宇集團(代碼 02448) - 此證券將進行現金增資認購，在5月8日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於6月28日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購4股，認購價為每股0.68元(港幣)，認購截止日為6月3日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】中國上城(代碼 02330) - 此證券將進行現金增資認購，在6月12日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.15元(港幣)，認購截止日為7月8日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】紫荊國際金融(代碼 08340) - 此證券將進行現金增資認購，在6月11日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於8月1日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購5股，認購價為每股0.12元(港幣)，認購截止日為7月5日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】星亞(代碼 08293) - 此證券將進行現金增資認購，在5月24日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月12日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.1元(港幣)，認購截止日為6月19日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】TEAMWAY INTL GP(代碼 01239) - 此證券將進行現金增資認購，在4月5日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於6月5日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購1股，認購價為每股0.08元(港幣)，認購截止日為4月30日(週二)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
收購/被收購事件
【美股】麥特波特(代碼 MTTR) - 依媒體報導，買方【科斯塔集團】(美股股票代碼CSGP)於2024/04/22提出欲收購【麥特波特公司】(美股股票代碼MTTR)，預期在2024/12/31前完成。此收購案總值預估約美元17.779億，買方預計收購被併購公司100%的股權。收購對價採現金(每1股被併購公司的股票收購價為美元2.75元)或股票支付，或混合兩者，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【美股】Fisker(代碼 FSRN) - 依媒體報導，此證券發行人可能在2024年4月25日被Potential Buyer收購，此次收購股權比率為100.0%，詳情可查詢發行公司官網或各大財經媒體
【美股】Agrify(代碼 AGFY) - 依媒體報導，買方【Nature's Miracle】(美股股票代碼NMHI)於2024/04/17提出欲收購【Agrify Corp】(美股股票代碼AGFY)，預期在2024/10/31前完成。此收購案總值預估約美元0.242億，買方預計收購被併購公司100%的股權。收購對價採股票形式(每1股被併購公司的股票，可換得買方股票0.45股)，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
清算事件
【美股】Ross Acquisition Corp II(代碼 ROSS) - 此證券已清算
破產事件
【港股】德斯(代碼 08437) - 此證券發行人於4月25日申報破產
信評變動事件
【債券】波音 6.88% 2039/3月(代碼 US097023AX34) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 2.8% 2027/3月(代碼 US097023BU85) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 5.88% 2040/2月(代碼 US097023BA22) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 3.3% 2035/3月(代碼 US097023BK04) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 3.5% 2045/3月(代碼 US097023BL86) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 3.75% 2050/2月(代碼 US097023CQ64) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 3.38% 2046/6月(代碼 US097023BS30) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】Abercrombie & Fitch Manageme 8.75% 2025/7月(代碼 USU0029TAA89) - 信評機構標準普爾在4月23日將此債券的信用評等由BB調升為BB+
【債券】波音 5.93% 2060/5月(代碼 US097023CX16) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 5.81% 2050/5月(代碼 US097023CW33) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 5.71% 2040/5月(代碼 US097023CV59) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 5.15% 2030/5月(代碼 US097023CY98) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 5.04% 2027/5月(代碼 US097023CU76) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 4.88% 2025/5月(代碼 US097023CT04) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
【債券】波音 3.85% 2048/11月(代碼 US097023CB95) - 信評機構穆迪在4月24日將此債券的信用評等由Baa2(負向觀察)調降為Baa3，目前中長期展望則為負面
股票合併事件
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】蠟筆小新休閒食品(代碼 01262) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券預定於6月17日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】恆宇集團(代碼 02448) - 此證券預定於5月7日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股。
【港股】創輝珠寶集團(代碼 08537) - 此證券預定於5月28日(週二)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】冠轈(代碼 01872) - 此證券預定於5月27日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】嘉鼎國際集團(代碼 08153) - 此證券預定於5月21日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股。
【港股】前海健康(代碼 00911) - 此證券預定於5月20日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】國恩(代碼 08580) - 此證券預定於4月26日(週五)進行股票合併，每20股合併為1股。
【美股】Smart for Life(代碼 SMFL) - 此證券預定於4月22日(週一)進行股票合併，每7股合併為1股。
【美股】金太陽健康科技(代碼 GSUN) - 此證券預定於4月19日(週五)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】Bakkt(代碼 BKKT) - 此證券預定於4月29日(週一)進行股票合併，每25股合併為1股。
【美股】Avenue Therapeutics(代碼 ATXI) - 此證券預定於4月26日(週五)進行股票合併，每75股合併為1股。
【美股】ZyVersa Therapeutics(代碼 ZVSA) - 此證券預定於4月26日(週五)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】應用DNA科學(代碼 APDN) - 此證券預定於4月25日(週四)進行股票合併，每20股合併為1股。
【美股】賽托瑞醫療(代碼 CDTX) - 此證券預定於4月24日(週三)進行股票合併，每20股合併為1股。
【美股】MicroSectors US Big Banks(代碼 BNKD) - 此ETN預定於4月29日(週一)進行股票合併，每5股合併為1股。
股票分割事件
【日股】SoftBank(代碼 9434) - 此證券預定於9月27日(週五)進行股票分割，每1股分割為10股
【美股】奇波雷墨西哥燒烤(代碼 CMG) - 此證券預定於6月26日(週三)進行股票分割，每1股分割為50股
回購(Call回)事件
【日股】ARE(代碼 5857) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.0065億股，佔目前流通在外股數約0.816%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】第一三共(代碼 4568) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.55億股，佔目前流通在外股數約2.825%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】太平洋工業(代碼 7250) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.015億股，佔目前流通在外股數約2.447%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】富士通(代碼 6702) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約1.5億股，佔目前流通在外股數約7.243%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】發那科(代碼 6954) - 此證券發行人於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.125億股，佔目前流通在外股數約1.246%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】包爾(代碼 BALL) - 此證券發行人於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.4億股，佔目前流通在外股數約12.674%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Alphabet(代碼 GOOG) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Alphabet(代碼 GOOGL) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】同步金融(代碼 SYF) - 此證券發行人於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約10.0億美元，佔目前市值約5.5763%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】D.R. Horton(代碼 DHI) - 此證券發行人在4月23日有回購庫藏股，此次回購金額約2.37億美元，佔目前市值約0.4991%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】威士卡(代碼 V) - 此證券發行人在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約5.4億美元，佔目前市值約0.0956%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】希爾頓全球(代碼 HLT) - 此證券發行人在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約2.37億美元，佔目前市值約0.4648%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】艾司摩爾(代碼 ASML) - 此證券發行人於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約10.00%流通在外股權，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】美盛(代碼 MOS) - 此證券發行人在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約3.0億美元，佔目前市值約3.0799%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】國民油井華高(代碼 NOV) - 此證券發行人於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約10.0億美元，佔目前市值約13.3933%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】安費諾(代碼 APH) - 此證券發行人於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約20.0億美元，佔目前市值約2.7936%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】燦谷(代碼 CANG) - 此證券發行人於4月23日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.5億美元，佔目前市值約25.7732%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】禧瑪諾(代碼 7309) - 此證券發行人於4月23日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.01億股，佔目前流通在外股數約1.114%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】克里夫蘭克里夫(代碼 CLF) - 此證券發行人於4月22日公布回購庫藏股計畫，預計回購約15.0億美元，佔目前市值約17.3052%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Gryphon Digital Mining(代碼 GRYP) - 此證券發行人於4月22日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.05億美元，佔目前市值約8.6059%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】微軟(代碼 MSFT) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】渣打(代碼 02888) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】帝亞吉歐公開(代碼 DEO) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.63億小英鎊，佔目前市值約0.0124%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】康卡斯特(代碼 CMCSA) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.55億美元，佔目前市值約0.5081%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Meta平台(代碼 META) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】好未來教育(代碼 TAL) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約5.04億美元，佔目前市值約5.9129%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】英美菸草公開(代碼 BTI) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】BP公開(代碼 BP) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約23.15億小英鎊，佔目前市值約0.0262%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】廢棄物管理(代碼 WM) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約2.5億美元，佔目前市值約0.293%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】巴克萊(代碼 BCS) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】漢威聯合國際(代碼 HON) - 此證券發行人在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約1.8億美元，佔目前市值約0.1432%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】哈門那(代碼 HUM) - 此證券發行人在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約30.0億美元，佔目前市值約7.9946%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Navient(代碼 NAVI) - 此證券發行人在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約1.59億美元，佔目前市值約9.0218%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 4.45% 2045/11月(代碼 US594918BL72) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 4.2% 2035/11月(代碼 US594918BK99) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 5.2% 2039/6月(代碼 US594918AD65) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 4.5% 2040/10月(代碼 US594918AJ36) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 4.1% 2037/2月(代碼 US594918BZ68) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 3.5% 2035/2月(代碼 US594918BC73) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 4.25% 2047/2月(代碼 US594918CA09) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 3.45% 2036/8月(代碼 US594918BS26) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 3.7% 2046/8月(代碼 US594918BT09) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 3.95% 2056/8月(代碼 US594918BU71) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 2.92% 2052/3月(代碼 US594918CE21) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 3.04% 2062/3月(代碼 US594918CF95) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 2.53% 2050/6月(代碼 US594918CC64) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】微軟 2.68% 2060/6月(代碼 US594918CD48) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【微軟】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約9.67億美元，佔目前市值約0.0326%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.78% 2025/11月(代碼 USG84228FH65) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.01% 永續(代碼 US853254AC43) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 6.1% 2035/1月(代碼 USG84228GC69) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.2% 2025/4月(代碼 XS1219971774) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 4.3% 2027/2月(代碼 XS1480699641) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.27% 2036/2月(代碼 XS2230265246) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約8.04億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】勞埃德銀行 4.0% 2025/3月(代碼 AU3CB0251239) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【勞埃德銀行】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約14.72億小英鎊，佔目前市值約0.0454%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】康卡斯特 5.35% 2053/5月(代碼 US20030NEF42) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【康卡斯特】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.55億美元，佔目前市值約0.5081%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】康卡斯特 4.7% 2048/10月(代碼 US20030NCM11) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【康卡斯特】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.55億美元，佔目前市值約0.5081%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】康卡斯特 4.6% 2045/8月(代碼 US20030NBQ34) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【康卡斯特】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.55億美元，佔目前市值約0.5081%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】康卡斯特 3.4% 2046/7月(代碼 US20030NBU46) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【康卡斯特】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約7.55億美元，佔目前市值約0.5081%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.75% 2032/10月(代碼 US05526DBX21) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.08% 2053/8月(代碼 US054989AD07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.08% 2043/8月(代碼 US054989AC24) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.7% 2027/4月(代碼 US05526DBP96) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草國際金融公開 4.45% 2028/3月(代碼 US05530QAP54) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.91% 2030/4月(代碼 US05526DBN49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 5.65% 2052/3月(代碼 US05526DBV64) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 5.28% 2050/4月(代碼 US05526DBQ79) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.39% 2037/8月(代碼 US05526DBD66) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】威士卡 4.3% 2045/12月(代碼 US92826CAF95) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【威士卡】在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約5.4億美元，佔目前市值約0.0956%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】威士卡 2.0% 2050/8月(代碼 US92826CAQ50) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【威士卡】在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約5.4億美元，佔目前市值約0.0956%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】伊比德羅拉國際 6.75% 2033/9月(代碼 US29266MAE93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【伊比德羅拉】在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約3.47億歐元，佔目前市值約0.4714%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 7.12% 2034/6月(代碼 US06738ECH62) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 6.22% 2034/5月(代碼 US06738ECG89) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 8.0% 永續(代碼 US06738EBG98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.38% 2024/9月(代碼 US06738EAC93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.2% 2026/5月(代碼 US06738EAP07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.75% 2033/8月(代碼 US06738ECA10) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.84% 2028/5月(代碼 US06738EAW57) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.09% 2030/6月(代碼 US06738EBK01) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.25% 2045/8月(代碼 US06738EAJ47) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約13.95億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 5.6% 2053/5月(代碼 US30303M8Q83) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 4.95% 2033/5月(代碼 US30303M8N52) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 3.5% 2027/8月(代碼 US30303M8G02) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 3.85% 2032/8月(代碼 US30303M8H84) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 4.65% 2062/8月(代碼 US30303M8K14) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Meta平台 4.45% 2052/8月(代碼 US30303M8J41) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Meta平台】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約57.31億美元，佔目前市值約0.5118%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英國石油資本市場公開 6.45% 永續(代碼 US05565QDW50) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約23.15億小英鎊，佔目前市值約0.0262%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】BP資本市場美國 4.23% 2028/11月(代碼 US10373QAE08) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約23.15億小英鎊，佔目前市值約0.0262%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英國石油資本市場公開 4.88% 永續(代碼 US05565QDV77) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約23.15億小英鎊，佔目前市值約0.0262%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】BP資本市場美國 3.38% 2061/2月(代碼 US10373QBQ29) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約23.15億小英鎊，佔目前市值約0.0262%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Alphabet 1.1% 2030/8月(代碼 US02079KAD90) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Alphabet】於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Alphabet 1.9% 2040/8月(代碼 US02079KAE73) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Alphabet】於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Alphabet 2.05% 2050/8月(代碼 US02079KAF49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Alphabet】於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Alphabet 2.25% 2060/8月(代碼 US02079KAG22) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Alphabet】於4月25日公布回購庫藏股計畫，預計回購約700.0億美元，佔目前市值約3.5871%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 3.98% 2050/9月(代碼 US05526DBU81) - 此債券發行人(少數形況下，為第三方)於4月15日宣布進行邀約回購(Tender Offer)，符合資格的持有人可選擇是否接受回購。本次回購的回購價格可能是發起回購方指定或由持有人出價競標後決定，但不保證如數回購，詳情可查詢發行公司官網或洽本公司 ; 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在4月25日有回購庫藏股，此次回購金額約4.95億小英鎊，佔目前市值約0.0095%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】同步金融 5.63% 永續(代碼 SYF/PA) - 此特別股發行人之主要關聯上市企業【同步金融】於4月24日公布回購庫藏股計畫，預計回購約10.0億美元，佔目前市值約5.5763%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Navient 6.0% 2043/12月(代碼 JSM) - 此特別股發行人之主要關聯上市企業【Navient】在4月24日有回購庫藏股，此次回購金額約1.59億美元，佔目前市值約9.0218%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
代碼變更事件
【港股】星凱(代碼 02940) - 此證券的代碼會在4月29日變更為01166，變更原因 : 多種代碼平行交易之開始或結束(常見於港股合併分割或增資認購)，港股股票代碼變更，新證券代碼的交易單位(即一手股數)也可能改變，若您無法順利電子下單，可洽本公司
【美股】India Fund(代碼 IFN-R) - 此證券的代碼會在4月22日變更為IFN.RT，變更原因 : 請至發行人網站查詢或洽本公司，若您無法順利電子下單，可洽本公司
**上述資訊來自公開資訊僅供參考，實際執行狀況依發行公司正式公告與保管銀行作業為準**