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資料更新日期 2021.08.16
基金名稱
淨值
淨值日期
報酬率
一年報酬率
幣別
風險
投資風險等級
淨值
85.0600
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
2.64%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
10.7100
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
-4.13%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
11.9100
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
4.56%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
18.7900
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
8.31%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
88.1200
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
4.62%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
資料更新日期 2021.08.16
基金名稱
淨值
淨值日期
報酬率
一年報酬率
幣別
風險
投資風險等級
淨值
10.6200
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
4.5%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
152.1700
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
-6.47%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR3
淨值
220.0300
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
-19.72%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
淨值
176.7200
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
19.77%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
淨值
45.2300
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
-3.21%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
資料更新日期 2021.08.16
基金名稱
淨值
淨值日期
報酬率
一年報酬率
幣別
風險
投資風險等級
淨值
8.4400
淨值日期
01.13
報酬率
一年報酬率
0%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
淨值
146.5900
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
-31.16%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
淨值
11.1800
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
-26.88%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR4
淨值
121.7300
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
-4.94%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR5
淨值
13.3240
淨值日期
01.16
報酬率
一年報酬率
49.14%
幣別
USD
風險
投資風險等級
RR5
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基金投資須知
下單前條件確認
需已開立財富管理帳戶
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客戶資格
一般客戶,私募基金限專業投資人或高資產客戶
交割銀行
投資款項可自下列帳戶扣款:
1.e財庫(專戶分戶帳)
2.信託帳戶:需事先入金至凱基銀/中信銀/台新銀
3.授權扣款銀行帳戶:需事先申請
下單購買須知
指定扣款交易
客戶應確認扣款帳戶內有足額資金可供扣款
收取費用

1.境內基金
(1)牌告申購手續費:最高不超過3%,發行機構訂有高於前述費率者,依其規定計收。
(2)轉換手續費:最高不超過新臺幣1,000元,發行機構如對轉換交易另訂有轉換手續費之費率或收取方式者,另從其計費規定繳付。原申購貨幣市場型基金轉換為非貨幣市場型基金(包括但不限於債券型或股票型基金等)時,應負擔申購手續費。

2.境外基金
(1)牌告申購手續費:最高不超過3%,發行機構訂有高於前述費率者,依其規定計收。
(2)轉換手續費:最高不超過新臺幣1,000元,發行機構如對轉換交易另訂有轉換手續費之費率或收取方式者,另從其計費規定繳付。原申購貨幣型市場基金轉換為非貨幣型市場基金(包括但不限於債券型或股票型基金等)時,應負擔申購手續費。

3.後收型基金依發行機構規定收取遞延申購手續費(Contingent Deferred Sales Charge)。
其他詳細收費規定請參閱財富管理業務客戶權益手冊。

交易時間
國內貨幣型基金:營業日08:30~10:00 
境外基金交易、國內基金外幣計價申購:營業日08:30~14:00 
國內基金交易:營業日08:30~15:00 
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