1.境內基金
(1)牌告申購手續費：最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
(2)轉換手續費：最高不超過新臺幣1,000元，發行機構如對轉換交易另訂有轉換手續費之費率或收取方式者，另從其計費規定繳付。原申購貨幣市場型基金轉換為非貨幣市場型基金(包括但不限於債券型或股票型基金等)時，應負擔申購手續費。

2.境外基金
(1)牌告申購手續費：最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
(2)轉換手續費：最高不超過新臺幣1,000元，發行機構如對轉換交易另訂有轉換手續費之費率或收取方式者，另從其計費規定繳付。原申購貨幣型市場基金轉換為非貨幣型市場基金(包括但不限於債券型或股票型基金等)時，應負擔申購手續費。

3.後收型基金依發行機構規定收取遞延申購手續費(Contingent Deferred Sales Charge)。
其他詳細收費規定請參閱財富管理業務客戶權益手冊。

1.基金分配日
(1) 境內基金申購/加入單位數分配時間：投資生效日後約1~3個金融機構營業日(貨幣市場基金為1~3個金融機構營業日)  
(2) 境外基金申購/加入單位數分配時間：投資生效日後約3~5個金融機構營業日

【上述分配時間僅提供參考，若因基金公司作業或各基金另有規定，則分配時間不在此限】

2.入帳日

【以下贖回款實際入帳日因發行機構、結算機構、保管機構、受託機構及其他相關之服務機構可能座落於不同時區，而其營業日、營業時間亦可能有異，致可能影響投資人實際收到相關通知及款項之時間，仍須依各基金之規定及作業為準】
(1) 境內基金贖回款入帳日：贖回生效日後約3~7個金融機構營業日(貨幣市場基金為1~2個金融機構營業日)
(2) 境外基金贖回款入帳日：投資生效日後約3~7個金融機構營業日

國內貨幣型基金：營業日08:30~10:30 
境外基金交易:營業日08:30~14:30 
國內基金外幣計價申購：營業日08:30~14:00
國內基金台幣計價申購：營業日08:30~15:00