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資料更新日期 --
國家
年期
利率
變化
澳洲
國家
澳洲
年期
10
利率
1.83
變化
0.01
加拿大
國家
加拿大
年期
10
利率
1.76
變化
-0.06
國家
加拿大
年期
30
利率
2.01
變化
-0.05
德國
國家
德國
年期
10
利率
-0.03
變化
-0.02
國家
德國
年期
30
利率
0.27
變化
-0.02
法國
國家
法國
年期
10
利率
0.36
變化
-0.03
國家
法國
年期
30
利率
0.99
變化
-0.02
香港
國家
香港
年期
10
利率
1.81
變化
0.00
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凱基熱門債券
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名稱/ISIN CODE
商品代碼
到期日
票面利率
配息類型
計價幣
債券類型
參考申購買進價
報價日
發行機構
參考到期殖利率YTM
參考贖回收益率YTC
是否需要PI
商品風險等級
剩餘年期
下次配息日
註冊國家
發行公司產業別
是否可買回
下次買回日
英國石油資本市場公開有限公司公司債(USD)
US05565QDU94
商品代碼
CUSD00872
到期日
2099.12.31
票面利率
4.375%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
108.660000
報價日
2022.01.18
發行機構
BP CAPITAL MARKETS PLC
參考到期殖利率YTM
4.96
參考贖回收益率YTC
1.76
是否需要PI
Y
商品風險等級
R5
剩餘年期
0
下次配息日
2022.03.22
註冊國家
英國
發行公司產業別
Oil&Gas
是否可買回
Y
下次買回日
2025.06.22
騰訊控股公司債(USD)
US88032XBD57
商品代碼
CUSD00975
到期日
2061.04.22
票面利率
3.94%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
105.330000
報價日
2022.01.18
發行機構
TENCENT HOLDINGS LTD
參考到期殖利率YTM
3.68
參考贖回收益率YTC
3.68
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
39.26
下次配息日
2022.04.22
註冊國家
開曼群島
發行公司產業別
Internet
是否可買回
Y
下次買回日
2060.10.22
華特迪士尼公司公司債(USD)
US254687FM36
商品代碼
CUSD00940
到期日
2049.09.01
票面利率
2.75%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
97.270000
報價日
2022.01.18
發行機構
WALT DISNEY COMPANY/THE
參考到期殖利率YTM
2.89
參考贖回收益率YTC
2.89
是否需要PI
N
商品風險等級
R4
剩餘年期
27.62
下次配息日
2022.03.01
註冊國家
美國
發行公司產業別
Media
是否可買回
Y
下次買回日
2049.03.01
蘋果公司公司債(USD)
US037833AT77
商品代碼
CUSD00793
到期日
2044.05.06
票面利率
4.45%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
126.880000
報價日
2022.01.18
發行機構
APPLE INC
參考到期殖利率YTM
2.82
參考贖回收益率YTC
2.82
是否需要PI
N
商品風險等級
R1
剩餘年期
22.3
下次配息日
2022.05.06
註冊國家
美國
發行公司產業別
Computers
是否可買回
N
下次買回日
1900.01.01
騰訊控股公司債(USD)
US88032XBB91
商品代碼
CUSD00977
到期日
2041.04.22
票面利率
3.68%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
104.080000
報價日
2022.01.18
發行機構
TENCENT HOLDINGS LTD
參考到期殖利率YTM
3.39
參考贖回收益率YTC
3.38
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
19.26
下次配息日
2022.04.22
註冊國家
開曼群島
發行公司產業別
Internet
是否可買回
Y
下次買回日
2040.10.22
債券承銷動態與公告
本公司主辦及協辦的債券所有訊息
資料更新日期 2025.4.25
發行公司
發行性質
幣別
承銷金額
發行價格
票面利率(或隱報酬率)
發行日
主辦券商
公開說明
Royal Bank of Canada, London Branch USD 60,000,000 Puttable Floating Rate Notes due April 28, 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
60,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/4/28
主辦券商
永豐金證券股份有限公司
Morgan Stanley Finance LLC USD 60,000,000 Floating Rate Notes due 22 April 2032
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
60,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/4/22
主辦券商
永豐金證券股份有限公司
Citigroup Global Markets Holdings Inc. USD 55,000,000 Floating Rate Notes due 1 April 2032
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
55,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/4/1
主辦券商
凱基證券股份有限公司
Arab Petroleum Investments Corporation Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due March 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
300,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/27
主辦券商
凱基證券股份有限公司
Merrill Lynch B.V. USD 50,000,000 Floating Rate Notes due 21 March 2032
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
50,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/21
主辦券商
玉山商業銀行股份有限公司
SNB Funding Limited issue of U.S.$750,000,000 Floating Rate Notes due 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
750,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/17
主辦券商
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司
Mirae Asset Securities Co., Ltd. U.S.$400,000,000 5.25% Senior Notes due 2028
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
400,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/6
主辦券商
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司
QNB Finance Ltd Issue of U.S.$700,000,000 Floating Rate Notes due 2030 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
700,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/4
主辦券商
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司
BBVA Global Markets B.V. Series 23834 USD 115,000,000 Floating Rate Notes due 2032
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
115,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/3/3
主辦券商
玉山商業銀行股份有限公司
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC U.S.$600,000,000 Floating Rate Notes due February 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
600,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/2/26
主辦券商
渣打國際商業銀行
Merrill Lynch B.V. USD 40,000,000 Fixed Rate Notes due 13 February 2035
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
40,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/2/13
主辦券商
玉山商業銀行股份有限公司
First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.$750,000,000 Floating Rate Notes due 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
750,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/1/22
主辦券商
渣打國際商業銀行
EMIRATES NBD BANK PJSC U.S.$750,000,000 Floating Rate Notes due January 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
750,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/1/22
主辦券商
渣打國際商業銀行
Électricité de France USD 500,000,000 Green Floating Rate Notes due January 2030
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
500,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/1/21
主辦券商
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司
Morgan Stanley Finance LLC USD 60,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 16 January 2035
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
60,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2025/1/16
主辦券商
玉山商業銀行股份有限公司
台灣中油股份有限公司 113年度第7期無擔保普通公司債
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
新台幣
承銷金額
11,300,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
詳見附件公告稿
發行日
2024/12/19
主辦券商
富邦綜合證券股份有限公司
KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION U.S.$300,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
200,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/11/05
主辦券商
渣打國際商業銀行
KODIT Global 2024-2 U.S.$200,000,000 Floating Rate Guaranteed Senior Unsecured Bonds due 2027
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
200,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/10/29
主辦券商
元大證券股份有限公司
Natixis 5-Year USD 167,000,000 Floating Coupon Senior Preferred Notes due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
167,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/10/23
主辦券商
永豐金證券股份有限公司
Shinhan Bank Series 2024 2 U.S.$400,000,000 Floating Rate Green Mortgage Covered Bonds due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
400,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/10/22
主辦券商
香港商法國興業證券股份有限公司台北分公司
QNB Finance Ltd Issue of U.S.$300,000,000 Floating Rate Notes due 2029 Guaranteed by Qatar National Bank (Q.P.S.C)
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
300,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/10/08
主辦券商
渣打國際商業銀行股份有限公司
ABN AMRO Bank N.V. USD 300,000,000 Senior Preferred Unsecured Floating Rate Notes due September 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
300,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/9/24
主辦券商
渣打國際商業銀行股份有限公司
Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 5 September 2031
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
30,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/9/5
主辦券商
玉山商業銀行股份有限公司
Korea Ocean Business Corporation U.S.$400,000,000 Floating Rate Senior Unsecured Notes due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
400,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/7/24
主辦券商
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司
First Abu Dhabi Bank PJSC issue of U.S.$800,000,000 Floating Rate Notes due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
800,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/7/22
主辦券商
渣打國際商業銀行
SNB Funding Limited issue of U.S.$500,000,000 Floating Rate Notes due 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
500,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/7/11
主辦券商
渣打國際商業銀行
Natixis 10 Year USD 6 0,000,000 Fixed Coupon Callable Senior Preferred Notes due 2034
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
USD
承銷金額
60,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/6/27
主辦券商
凱基證券股份有限公司
CACIB C NY 198 ,000,000 Fixed Rate Notes due June 2029
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
CNG
承銷金額
198,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
請參閱公開說明書
發行日
2024/6/26
主辦券商
凱基證券股份有限公司
台灣電力股份有限公司113年度第2期無擔保普通公司債
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
新台幣
承銷金額
13,050,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
詳見附件公告稿
發行日
2024/4/25-4/26
主辦券商
凱基證券股份有限公司
統一企業股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債
發行性質
無擔保普通公司債
幣別
新台幣
承銷金額
5,450,000,000
發行價格
100%
票面利率(或隱報酬率)
詳見附件公告稿
發行日
2024/4/16
主辦券商
國泰世華商業銀行股份有限公司
交易說明
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☉複委託帳戶：本公司債券商品交易手續費（含總公司、分公司手續費）內含於成交價金，每筆交易手續費率不超過商品總金額之 5%。
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1.通路服務費:受託人於辦理外國債券之申購及贖回時，自交易商取得之報酬、費用或折讓等各項利益，得作為受託人收取之通路服務費。若委託人為非專業投資人時，年化後之費率不超過受託投資外國債券總金額之0.5%。費用由交易商完成外國債券之申購或贖回時一次給付。
2.其他費用之負擔：應負擔各外國債券稅捐或費用時，委託人同意該等相關稅捐或費用，將逕自配息、提前贖回金額或到期贖回金額中扣除。
3.本公司債券商品交易手續費（含總公司、分公司手續費）內含於成交價金，每筆交易手續費率不超過商品總金額之 5%。
☉複委託帳戶：本公司債券商品交易手續費（含總公司、分公司手續費）內含於成交價金，每筆交易手續費率不超過商品總金額之 5%。
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2.若有開立多個帳戶，請切換至欲匯出的帳號，並輸入匯入的券商代號(4碼)及匯入帳號(7碼)。
3.勾選可匯撥股票及匯撥股數，並於問券處選擇您匯撥股票的原因？按【匯撥申請】
◎行動裝置：請登入【隨身e策略】、【隨身營業員】
1.登入後，請點選【KGI】或【凱基專區】圖示→集保作業→集保庫存匯撥。
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3.勾選可匯撥股票及匯撥股數，並於問券處選擇您匯撥股票的原因？按【匯撥申請】
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2.匯撥雙方的集保帳戶存摺戶名必須相同，否則無法辦理匯撥。
3.辦理時間：請於週一至週五，早上8：30至下午2：00。
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c.持有有價證券證明。
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◎手續費：成交價金X股數X0.001425，買進及賣出各計算一次。
◎賣出股票，除手續費計算外，另外加計千分之三的交易稅。
◎手續費：成交價金X股數X0.001425，買進及賣出各計算一次。
◎賣出股票，除手續費計算外，另外加計千分之三的交易稅。
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