債券列表
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名稱/ISIN CODE
商品代碼
到期日
票面利率
配息類型
計價幣
債券類型
參考申購買進價
報價日
發行機構
參考到期殖利率YTM
參考贖回收益率YTC
是否需要PI
商品風險等級
剩餘年期
下次配息日
註冊國家
發行公司產業別
是否可買回
下次買回日
英國石油資本市場公開有限公司公司債(USD)
US05565QDU94
商品代碼
CUSD00872
到期日
2099.12.31
票面利率
4.375%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
108.660000
報價日
2022.01.18
發行機構
BP CAPITAL MARKETS PLC
參考到期殖利率YTM
4.96
參考贖回收益率YTC
1.76
是否需要PI
Y
商品風險等級
R5
剩餘年期
0
下次配息日
2022.03.22
註冊國家
英國
發行公司產業別
Oil&Gas
是否可買回
Y
下次買回日
2025.06.22
騰訊控股公司債(USD)
US88032XBD57
商品代碼
CUSD00975
到期日
2061.04.22
票面利率
3.94%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
105.330000
報價日
2022.01.18
發行機構
TENCENT HOLDINGS LTD
參考到期殖利率YTM
3.68
參考贖回收益率YTC
3.68
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
39.26
下次配息日
2022.04.22
註冊國家
開曼群島
發行公司產業別
Internet
是否可買回
Y
下次買回日
2060.10.22
華特迪士尼公司公司債(USD)
US254687FM36
商品代碼
CUSD00940
到期日
2049.09.01
票面利率
2.75%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
97.270000
報價日
2022.01.18
發行機構
WALT DISNEY
COMPANY/THE
參考到期殖利率YTM
2.89
參考贖回收益率YTC
2.89
是否需要PI
N
商品風險等級
R4
剩餘年期
27.62
下次配息日
2022.03.01
註冊國家
美國
發行公司產業別
Media
是否可買回
Y
下次買回日
2049.03.01
蘋果公司公司債(USD)
US037833AT77
商品代碼
CUSD00793
到期日
2044.05.06
票面利率
4.45%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
126.880000
報價日
2022.01.18
發行機構
APPLE INC
參考到期殖利率YTM
2.82
參考贖回收益率YTC
2.82
是否需要PI
N
商品風險等級
R1
剩餘年期
22.3
下次配息日
2022.05.06
註冊國家
美國
發行公司產業別
Computers
是否可買回
N
下次買回日
1900.01.01
騰訊控股公司債(USD)
US88032XBB91
商品代碼
CUSD00977
到期日
2041.04.22
票面利率
3.68%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
104.080000
報價日
2022.01.18
發行機構
TENCENT HOLDINGS LTD
參考到期殖利率YTM
3.39
參考贖回收益率YTC
3.38
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
19.26
下次配息日
2022.04.22
註冊國家
開曼群島
發行公司產業別
Internet
是否可買回
Y
下次買回日
2040.10.22
AT&T公司公司債(USD)
US00206RDF64
商品代碼
CUSD00672
到期日
2040.08.15
票面利率
6%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
134.010000
報價日
2022.01.18
發行機構
AT&T INC
參考到期殖利率YTM
3.49
參考贖回收益率YTC
3.47
是否需要PI
Y
商品風險等級
R5
剩餘年期
18.57
下次配息日
2022.02.15
註冊國家
美國
發行公司產業別
Telecommunications
是否可買回
Y
下次買回日
2040.05.15
戴爾公司債(USD)
US24702RAF82
商品代碼
CUSD00487
到期日
2038.04.15
票面利率
6.5%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
130.280000
報價日
2022.01.18
發行機構
DELL INC
參考到期殖利率YTM
3.95
參考贖回收益率YTC
3.95
是否需要PI
Y
商品風險等級
R7
剩餘年期
16.24
下次配息日
2022.04.15
註冊國家
美國
發行公司產業別
Computers
是否可買回
N
下次買回日
1900.01.01
卡達國家銀行金融有限公司公司債(CNY)
XS2305731403
商品代碼
CCNY00066
到期日
2028.02.24
票面利率
2.8%
配息類型
每一年
計價幣
CNY
債券類型
公司債
參考申購買進價
101.550000
報價日
2022.01.18
發行機構
QNB FINANCE LTD
參考到期殖利率YTM
2.52
參考贖回收益率YTC
2.51
是否需要PI
N
商品風險等級
R1
剩餘年期
6.1
下次配息日
2022.02.24
註冊國家
開曼群島
發行公司產業別
Banks
是否可買回
N
下次買回日
1900.01.01
DIRECTV控股有限責任公司/DIRE公司債(USD)
USU2541MAA81
商品代碼
CUSD01006
到期日
2027.08.15
票面利率
5.875%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
105.810000
報價日
2022.01.18
發行機構
DIRECTV HOLDINGS/FING
參考到期殖利率YTM
4.68
參考贖回收益率YTC
4.45
是否需要PI
Y
商品風險等級
R6
剩餘年期
5.57
下次配息日
2022.02.15
註冊國家
#VA
發行公司產業別
Media
是否可買回
Y
下次買回日
2023.08.15
高特利集團公司債(USD)
US02209SBC61
商品代碼
CUSD00679
到期日
2026.02.14
票面利率
4.4%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
111.430000
報價日
2022.01.18
發行機構
ALTRIA GROUP INC
參考到期殖利率YTM
1.49
參考贖回收益率YTC
1.38
是否需要PI
N
商品風險等級
R3
剩餘年期
4.07
下次配息日
2022.02.14
註冊國家
美國
發行公司產業別
Agriculture
是否可買回
Y
下次買回日
2025.12.14
AT&T公司公司債(USD)
US00206RCN08
商品代碼
CUSD00014
到期日
2025.05.15
票面利率
3.4%
配息類型
每半年
計價幣
USD
債券類型
公司債
參考申購買進價
106.220000
報價日
2022.01.18
發行機構
AT&T INC
參考到期殖利率YTM
1.47
參考贖回收益率YTC
1.33
是否需要PI
Y
商品風險等級
R3
剩餘年期
3.32
下次配息日
2022.05.15
註冊國家
美國
發行公司產業別
Telecommunications
是否可買回
Y
下次買回日
2025.02.15
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