海外股票及債劵市場訊息(2024年5月8日)
海外股票及債劵市場訊息(2024年5月8日)
下市事件
【港股】中國環境資源(代碼 02938) - 此證券會在5月16日下市，原因 : 此檔供暫時性平行交易的代碼已下市
【美股】India Fund(代碼 IFN-R) - 此證券會在5月14日下市，原因 : 此證券已到期
【港股】亨泰消費品(代碼 02945) - 此證券會在5月13日下市，原因 : 此檔供暫時性平行交易的代碼已下市
【港股】中智全球(代碼 06819) - 此證券已下市 ; 此證券會在5月8日下市，原因 : 發行人取消上市掛牌
【英股】BlueStar SecuTech(代碼 BSST) - 此證券已下市
【英股】MoneySwap(代碼 SWAP) - 此證券已下市
【德股】卡內吉(代碼 CGYK) - 此證券已下市
【港股】金至尊珠寶(代碼 00870) - 此證券已下市
【日股】亞洲開發資本(代碼 9318) - 此證券已下市
【港股】五龍電動車(代碼 00729) - 此證券已下市
【港股】百田石油國際(代碼 08011) - 此證券已下市
【港股】無縫綠色中國(集團)(代碼 08150) - 此證券已下市
【港股】ChinaAMC MSCI China A Inclus(代碼 03197) - 此ETF已下市
資產分割事件
【港股】遠東宏信(代碼 03360) - 此證券發行人將進行資產分割，生效日預定在6月7日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、各大財經媒體
【美股】Danimer Scientific(代碼 DNMR) - 此證券將進行資產分割，於2024/05/13的前兩個當地交易日持有該證券的投資人可獲得分割出去的資產，每持有3股可得1股被分割資產 : Danimer Scientific Inc
換券事件
【債券】義大利電信資本 7.72% 2038/6月(代碼 US87927VAV09) - 此債券發行人於4月18日宣佈進行換券(Exchange Offer)，符合條件的持有者或可選擇是否同意交換。換發後的新證券，流動性可能較佳(例 : 原本依美國144A或RegS法規發行的債券，在經過註冊登記後換發的新債券，其流動性通常較好)，詳情可查詢發行公司官網、或洽本公司
【債券】義大利電信資本 6.0% 2034/9月(代碼 US87927VAM00) - 此債券發行人於4月18日宣佈進行換券(Exchange Offer)，符合條件的持有者或可選擇是否同意交換。換發後的新證券，流動性可能較佳(例 : 原本依美國144A或RegS法規發行的債券，在經過註冊登記後換發的新債券，其流動性通常較好)，詳情可查詢發行公司官網、或洽本公司
提供認購權事件
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券將進行現金增資認購，在6月21日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月26日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.12元(港幣)，認購截止日為7月17日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】GOLDWAY EDU(代碼 08160) - 此證券將進行現金增資認購，在6月20日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於8月6日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購3股，認購價為每股0.14元(港幣)，認購截止日為7月16日(週二)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券將進行現金增資認購，在6月18日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.26元(港幣)，認購截止日為7月12日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】恆宇集團(代碼 02948) - 此證券將進行現金增資認購，在5月8日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於6月28日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購4股，認購價為每股0.68元(港幣)，認購截止日為6月3日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】中國上城(代碼 02330) - 此證券將進行現金增資認購，在6月12日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.15元(港幣)，認購截止日為7月8日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】紫荊國際金融(代碼 08340) - 此證券將進行現金增資認購，在6月11日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於8月1日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購5股，認購價為每股0.12元(港幣)，認購截止日為7月5日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【泰國】Country(代碼 CGH) - 此證券將進行現金增資認購，在5月3日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)。此次現金增資認購，投資人每持有10股將可認購1股，認購價為每股1元(泰銖)，認購截止日為5月29日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】星亞(代碼 08293) - 此證券將進行現金增資認購，在5月24日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月12日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.1元(港幣)，認購截止日為6月19日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
收購/被收購事件
【美股】紐星物流有限合夥 12.32% 2043/1月(代碼 NSS) - 依媒體報導，買方【太陽石油有限合夥】(美股股票代碼SUN)已於2024/05/03完成收購【NuStar Energy LP】(美股股票代碼NS)。此收購案總值預估約美元62.654億，買方預計收購被併購公司100%的股權。收購對價採股票形式(每1股被併購公司的股票，可換得買方股票0.4股)，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【日股】Cosel(代碼 6905) - 依媒體報導，買方【光寶科技】(台股股票代碼2301)於2024/04/30提出欲收購【Cosel Co Ltd】部分股權，預期在2024/12/31前完成。此收購案總值預估約日圓84.982億，買方預計收購被併購公司14.16%的股權。收購對價採現金支付(每1股被併購公司的股票收購價為日圓1457元)，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【美股】BigCommerce(代碼 BIGC) - 依媒體報導，此證券發行人可能在2024年5月7日被Potential Buyer收購，此次收購股權比率為100.0%，詳情可查詢發行公司官網或各大財經媒體 ; 此證券發行人預計在台灣時間5月9日(週四)當地市場開盤前公布財報
【港股】靛藍星(代碼 08373) - 依媒體報導，此證券發行人可能在2024年5月10日被Splendor Investment Ltd收購，此次收購股權比率為48.8%，詳情可查詢發行公司官網或各大財經媒體
【美股】國際紙業(代碼 IP) - 依媒體報導，此證券發行人可能在2024年5月7日被Suzano SA收購，此次收購股權比率為100.0%，詳情可查詢發行公司官網或各大財經媒體
【美股】Pioneer Natural Resources(代碼 PXD) - 依媒體報導，買方【埃克森美孚】(美股股票代碼XOM)已於2024/05/03完成收購【Pioneer Natural Resources Co】。此收購案總值預估約美元685.829億，買方預計收購被併購公司100%的股權。收購對價採股票形式(每1股被併購公司的股票，可換得買方股票2.3234股)，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【美股】Navios Maritime(代碼 NM) - 此證券已被併購
清算事件
【美股】Ross Acquisition Corp II(代碼 ROSS) - 此證券已清算
破產事件
無
信評變動事件
【美股】紐星物流有限合夥 12.32% 2043/1月(代碼 NSS) - 信評機構穆迪在5月6日將此特別股的信用評等由B2(正向觀察)調升為Ba2，目前中長期展望則為穩定
【債券】德里國際機場 6.13% 2026/10月(代碼 USY2R27RAB56) - 信評機構標準普爾在5月7日將此債券的信用評等由B+調升為BB-，目前中長期展望則為正面
【美股】Argo Group US 6.5% 2042/9月(代碼 ARGD) - 信評機構標準普爾在5月6日將此特別股的信用評等由BBB-(負向觀察)調升為BBB-，目前中長期展望則為穩定
股票合併事件
【港股】復興亞洲絲路(代碼 00274) - 此證券預定於6月3日(週一)進行股票合併，每5股合併為1股。
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】蠟筆小新休閒食品(代碼 01262) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】GOLDWAY EDU(代碼 08160) - 此證券預定於6月19日(週三)進行股票合併，每5股合併為1股。
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券預定於6月17日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】恆宇集團(代碼 02948) - 此證券預定於5月7日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股。
【港股】創輝珠寶集團(代碼 08537) - 此證券預定於5月28日(週二)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】冠轈(代碼 01872) - 此證券預定於5月27日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】嘉鼎國際集團(代碼 08153) - 此證券預定於5月21日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股。
【港股】前海健康(代碼 00911) - 此證券預定於5月20日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】研控科技(代碼 RCON) - 此證券預定於5月1日(週三)進行股票合併，每18股合併為1股
【美股】Society Pass(代碼 SOPA) - 此證券預定於5月1日(週三)進行股票合併，每15股合併為1股
【美股】Gaucho(代碼 VINO) - 此證券預定於5月1日(週三)進行股票合併，每10股合併為1股
【美股】Bakkt(代碼 BKKT) - 此證券預定於4月29日(週一)進行股票合併，每25股合併為1股
【美股】Telesis Bio(代碼 TBIO) - 此證券預定於5月9日(週四)進行股票合併，每18股合併為1股
【美股】知乎(代碼 ZH) - 此證券預定於5月10日(週五)進行股票合併，每6股合併為1股
【新加坡】海庭(代碼 STM) - 此證券預定於5月7日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股
【美股】BuzzFeed(代碼 BZFD) - 此證券預定於5月6日(週一)進行股票合併，每4股合併為1股
【美股】Aeterna Zentaris(代碼 AEZS) - 此證券預定於5月3日(週五)進行股票合併，每4股合併為1股
【美股】MicroSectors US Big Banks(代碼 BNKD) - 此ETN預定於4月29日(週一)進行股票合併，每5股合併為1股
股票分割事件
【日股】日立製作所(代碼 6501) - 此證券預定於6月27日(週四)進行股票分割，每1股分割為5股
【日股】三井物產(代碼 8031) - 此證券預定於6月27日(週四)進行股票分割，每1股分割為2股
【美股】奇波雷墨西哥燒烤(代碼 CMG) - 此證券預定於6月26日(週三)進行股票分割，每1股分割為50股
回購(Call回)事件
【美股】紐星物流有限合夥 12.32% 2043/1月(代碼 NSS) - 發行公司預計在2024/6/3日進行回購，回購價為每股25元
【債券】巴克萊 8.0% 永續(代碼 US06738EBG98) - 發行公司預計在2024/6/15日進行回購，回購價為面額的100%
【美股】GasLog 8.75% 永續(代碼 GLOG/PA) - 發行公司預計在2024/5/28日進行回購，回購價為每股25元
【日股】理光(代碼 7752) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約44.91億日圓，佔目前市值約0.5815%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】匯豐(代碼 HSBC) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】匯豐(代碼 00005) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】美商藝電(代碼 EA) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約50.0億美元，佔目前市值約14.3597%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Assured Guaranty(代碼 AGO) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約3.0億美元，佔目前市值約6.8977%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】CNH工業(代碼 CNHI) - 此證券發行人在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約1.71億美元，佔目前市值約1.1427%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】豐田汽車(代碼 7203) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】豐田汽車(代碼 TM) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】Obara Group(代碼 6877) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約11.17億日圓，佔目前市值約1.2805%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】山葉發動機(代碼 7272) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約47.26億日圓，佔目前市值約0.3176%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】宏利金融(代碼 MFC) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.9億股，佔目前流通在外股數約4.997%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】巴克萊(代碼 BCS) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】渣打(代碼 02888) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】馬爾凱塔(代碼 MQ) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約2.0億美元，佔目前市值約6.6467%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Arista網路(代碼 ANET) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約12.0億美元，佔目前市值約1.4009%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】丸紅(代碼 8002) - 此證券發行人於5月2日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.38億股，佔目前流通在外股數約2.267%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】住友商事(代碼 8053) - 此證券發行人於5月2日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.19億股，佔目前流通在外股數約1.553%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】阿哥尼可老鷹礦場(代碼 AEM) - 此證券發行人於5月1日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.24962億股，佔目前流通在外股數約5.006%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】瑞可利(代碼 6098) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約345.95億日圓，佔目前市值約0.2968%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】第一三共(代碼 4568) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約28.56億日圓，佔目前市值約0.0275%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】東寶(代碼 9602) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約25.27億日圓，佔目前市值約0.2654%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】住友重機械工業(代碼 6302) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約20.14億日圓，佔目前市值約0.3717%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】佳能(代碼 7751) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約168.48億日圓，佔目前市值約0.2912%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】佳能(代碼 CAJPY) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約168.48億日圓，佔目前市值約0.2912%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】英美菸草公開(代碼 BTI) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】Mabuchi Motor(代碼 6592) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約14.66億日圓，佔目前市值約0.4438%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】華特迪士尼(代碼 DIS) - 此證券發行人在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】波克夏海瑟威(代碼 BRK/B) - 此證券發行人在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Paypal(代碼 PYPL) - 此證券發行人在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約3.05億美元，佔目前市值約0.4423%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【滬港通】上海汽車(代碼 600104) - 此證券發行人在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約1.99億人民幣，佔目前市值約0.1181%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【滬港通】三安光電(代碼 600703) - 此證券發行人在5月5日有回購庫藏股，此次回購金額約4.23億人民幣，佔目前市值約0.6734%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Clover Health Investments(代碼 CLOV) - 此證券發行人於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.2億美元，佔目前市值約5.4437%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】太平洋電力 5.5% 2054/5月(代碼 US695114DA39) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 4.4% 2042/5月(代碼 US084664BU46) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 4.3% 2043/5月(代碼 US084664BV29) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.4% 2034/11月(代碼 US404280EC98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 3.8% 2060/5月(代碼 US254687GA88) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 3.5% 2040/5月(代碼 US254687FY73) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】豐田汽車信貸 5.45% 2027/11月(代碼 US89236TKL88) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【豐田汽車】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】豐田汽車信貸 5.4% 2025/11月(代碼 US89236TKK06) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【豐田汽車】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】豐田汽車信貸 4.4% 2024/9月(代碼 US89236TKG93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【豐田汽車】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】豐田汽車信貸 4.8% 2034/1月(代碼 US89236TLM52) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【豐田汽車】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約189.62億日圓，佔目前市值約0.0328%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 8.11% 2033/11月(代碼 US404280DS59) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.1% 2042/1月(代碼 US404280AM17) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.39% 2028/11月(代碼 US404280DR76) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2036/5月(代碼 US404280AG49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 8.0% 永續(代碼 US404280DT33) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.25% 2034/3月(代碼 US404280DV88) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2037/9月(代碼 US404280DM89) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.55% 2034/6月(代碼 US404280DX45) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2036/5月(代碼 US404280DL07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.34% 2026/11月(代碼 US404280DQ93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐銀行美國 3.75% 2024/5月(代碼 US40428HTA04) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.38% 永續(代碼 US404280AS86) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.38% 永續(代碼 US404280AT69) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.21% 2028/8月(代碼 US404280DG12) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.4% 2033/8月(代碼 US404280DH94) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.0% 2040/3月(代碼 XS0498768315) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.3% 2026/3月(代碼 US404280AW98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.76% 2028/6月(代碼 US404280DF39) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.95% 2030/3月(代碼 US404280CF48) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.38% 2026/11月(代碼 US404280BH13) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 永續(代碼 US404280BP39) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.0% 永續(代碼 US404280BL25) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.25% 2044/3月(代碼 US404280AQ21) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 2.36% 2031/8月(代碼 US404280CK33) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約30.0億小英鎊，佔目前市值約0.0224%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 5.4% 2043/10月(代碼 US254687ET97) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 1.75% 2026/1月(代碼 US254687FV35) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 3.8% 2030/3月(代碼 US254687FQ40) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 4.63% 2040/3月(代碼 US254687FR23) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 4.95% 2045/10月(代碼 US254687EX00) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 2.2% 2028/1月(代碼 US254687FW18) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 4.7% 2050/3月(代碼 US254687FS06) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】TWDC企業18 4.13% 2044/6月(代碼 US25468PDB94) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 3.6% 2051/1月(代碼 US254687FZ49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】TWDC企業18 3.0% 2046/7月(代碼 US25468PDN33) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】華特迪士尼 2.75% 2049/9月(代碼 US254687FM36) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【華特迪士尼】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約1.82億美元，佔目前市值約0.0947%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 6.1% 2035/1月(代碼 USG84228GC69) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.01% 永續(代碼 US853254AC43) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.78% 2025/11月(代碼 USG84228FH65) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.2% 2025/4月(代碼 XS1219971774) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 4.3% 2027/2月(代碼 XS1480699641) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.27% 2036/2月(代碼 XS2230265246) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約7.9億小英鎊，佔目前市值約0.0407%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】勞埃德銀行 4.0% 2025/3月(代碼 AU3CB0251239) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【勞埃德銀行】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約11.5億小英鎊，佔目前市值約0.0339%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.75% 2032/10月(代碼 US05526DBX21) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.08% 2053/8月(代碼 US054989AD07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 7.08% 2043/8月(代碼 US054989AC24) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.7% 2027/4月(代碼 US05526DBP96) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.91% 2030/4月(代碼 US05526DBN49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草國際金融公開 4.45% 2028/3月(代碼 US05530QAP54) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 5.65% 2052/3月(代碼 US05526DBV64) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 5.28% 2050/4月(代碼 US05526DBQ79) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 4.39% 2037/8月(代碼 US05526DBD66) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 5.75% 2040/1月(代碼 US084664BL47) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威 3.13% 2026/3月(代碼 US084670BS67) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】太平洋電力 5.8% 2055/1月(代碼 US695114DE50) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威 4.5% 2043/2月(代碼 US084670BK32) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】太平洋電力 5.35% 2053/12月(代碼 US695114CZ98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】伯靈頓北方聖塔菲 4.7% 2045/9月(代碼 US12189LAX91) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 2.88% 2032/3月(代碼 US084664DA63) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 4.25% 2049/1月(代碼 US084664CR08) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 4.2% 2048/8月(代碼 US084664CQ25) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴郡哈薩威能源 4.25% 2050/10月(代碼 US084659AX90) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 3.85% 2052/3月(代碼 US084664DB47) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 2.85% 2050/10月(代碼 US084664CV10) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】波克夏海瑟威金融 2.5% 2051/1月(代碼 US084664CX75) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【波克夏海瑟威】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約4.79億美元，佔目前市值約0.0547%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】宏利金融 5.41% 2033/3月(代碼 CA56501RAQ98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【宏利金融】於5月7日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.9億股，佔目前流通在外股數約4.997%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】西太平洋銀行 6.82% 2033/11月(代碼 US961214FP35) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【西太平洋銀行】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約10.0億澳幣，佔目前市值約1.0323%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】西太平洋銀行 4.32% 2031/11月(代碼 US961214DF70) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【西太平洋銀行】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約10.0億澳幣，佔目前市值約1.0323%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】西太平洋銀行 4.42% 2039/7月(代碼 US961214EG45) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【西太平洋銀行】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約10.0億澳幣，佔目前市值約1.0323%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.2% 2026/5月(代碼 US06738EAP07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 7.12% 2034/6月(代碼 US06738ECH62) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 6.22% 2034/5月(代碼 US06738ECG89) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.75% 2033/8月(代碼 US06738ECA10) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.38% 2024/9月(代碼 US06738EAC93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.84% 2028/5月(代碼 US06738EAW57) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.09% 2030/6月(代碼 US06738EBK01) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.25% 2045/8月(代碼 US06738EAJ47) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約9.99億小英鎊，佔目前市值約0.0317%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】Paypal 5.05% 2052/6月(代碼 US70450YAM57) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【Paypal】在5月6日有回購庫藏股，此次回購金額約3.05億美元，佔目前市值約0.4423%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英美菸草資本 3.98% 2050/9月(代碼 US05526DBU81) - 此債券發行人(少數形況下，為第三方)於4月15日宣布進行邀約回購(Tender Offer)，符合資格的持有人可選擇是否接受回購，目前已將屆回覆是否參與標價回購的截止日，尚未回覆者，請速洽本公司，未回覆者將以本公司預設選項執行。本次回購的回購價格可能是發起回購方指定或由持有人出價競標後決定，但不保證如數回購，詳情可查詢發行公司官網或洽本公司 ; 此債券發行人之主要關聯上市企業【英美菸草公開】在5月7日有回購庫藏股，此次回購金額約15.62億小英鎊，佔目前市值約0.0294%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
代碼變更事件
【港股】國恩(代碼 08580) - 此證券的代碼會在5月13日變更為08121，變更原因 : 多種代碼平行交易之開始或結束(常見於港股合併分割或增資認購)，港股股票代碼變更，新證券代碼的交易單位(即一手股數)也可能改變，若您無法順利電子下單，可洽本公司
**上述資訊來自公開資訊僅供參考，實際執行狀況依發行公司正式公告與保管銀行作業為準**