海外股票及債劵市場訊息(2024年5月22日)
海外股票及債劵市場訊息(2024年5月22日)
下市事件
【美股】GasLog 8.75% 永續(代碼 GLOG/PA) - 此特別股會在5月28日下市，原因 : 發行人宣布贖回
【美股】梅里馬克製藥(代碼 MACK) - 此證券會在5月20日下市，原因 : 發行人提出下市申請
【美股】移動電信系統(代碼 MBT) - 終止交易(已下市)
【港股】澳能建設 認購權證 1.78元 2024/5/24日(代碼 00424) - 此認購權證會在5月27日下市，原因 : 此證券已到期
【美股】摩根大通Alerian MLPETF(代碼 AMJ) - 此ETN即將於5月24日(週五)到期 ; 此ETN會在5月22日下市，原因 : 此證券已到期
【美股】Qiao Xing Universal Resource(代碼 XINGF) - 終止交易(已下市)
【英股】BlueStar SecuTech(代碼 BSST) - 終止交易(已下市)
【美股】左岸服飾(代碼 ZAHLY) - 終止交易(已下市)
【美股】Wind Energy America(代碼 WNEA) - 終止交易(已下市)
【美股】Universal Travel(代碼 UTRA) - 終止交易(已下市)
【美股】SinoTech Energy(代碼 CTESY) - 終止交易(已下市)
【美股】New Dragon Asia(代碼 1866112D) - 終止交易(已下市)
【美股】NMI Health(代碼 NANM) - 終止交易(已下市)
【美股】Maxray Optical Technology(代碼 MXOP) - 終止交易(已下市)
【美股】I/Omagic(代碼 IOMG) - 終止交易(已下市)
【美股】Home Solutions of America(代碼 HSOA) - 終止交易(已下市)
【美股】Heritage Worldwide(代碼 HWWI) - 終止交易(已下市)
【美股】Digital Video Systems(代碼 DVID) - 終止交易(已下市)
【美股】China Shen Zhou Mining & Res(代碼 CSHZ) - 終止交易(已下市)
【美股】China Expert Technology(代碼 CXTI) - 終止交易(已下市)
【美股】Asat(代碼 ASTTY) - 終止交易(已下市)
【英股】MoneySwap(代碼 SWAP) - 終止交易(已下市)
【德股】卡內吉(代碼 CGYK) - 終止交易(已下市)
【港股】金至尊珠寶(代碼 00870) - 終止交易(已下市)
【美股】Ozon(代碼 OZON) - 終止交易(已下市)
【美股】VanEck俄羅斯小型股ETF(代碼 RSXJ) - 終止交易(已下市)
【美股】Franklin FTSE Russia ETF(代碼 FLRU) - 終止交易(已下市)
【美股】Harvest Natural Resources(代碼 HNR) - 終止交易(已下市)
【美股】VanEck俄羅斯ETF(代碼 RSX) - 終止交易(已下市)
【港股】中智全球(代碼 06819) - 終止交易(已下市)
【美股】PDL生物製藥(代碼 PDLI) - 終止交易(已下市)
【美股】鳳凰樹(代碼 DNK) - 終止交易(已下市)
【美股】Mechel(代碼 MTL) - 終止交易(已下市)
【日股】亞洲開發資本(代碼 9318) - 終止交易(已下市)
【美股】Aceragen(代碼 ACGN) - 終止交易(已下市)
【港股】五龍電動車(代碼 00729) - 終止交易(已下市)
【美股】凌動智行(代碼 LKM) - 終止交易(已下市)
【美股】Nownews Digital Media Techno(代碼 NDMT) - 終止交易(已下市)
【美股】英利綠色能源(代碼 YGEHY) - 終止交易(已下市)
【美股】TBG Diagnostics(代碼 TDLAF) - 終止交易(已下市)
【美股】藍汛國際(代碼 CCIHY) - 終止交易(已下市)
【美股】Rotoblock(代碼 RTBC) - 終止交易(已下市)
【美股】ZAP(代碼 ZAAP) - 終止交易(已下市)
【美股】利華國際(代碼 LIWA) - 終止交易(已下市)
【美股】Kiwa Bio-Tech Products(代碼 KWBT) - 終止交易(已下市)
【美股】FreeSeas(代碼 FREEF) - 終止交易(已下市)
【美股】中國電訊集團(代碼 VELA) - 終止交易(已下市)
【美股】塔羅尼斯科技(代碼 TRNX) - 終止交易(已下市)
【美股】Mecklermedia(代碼 MECK) - 終止交易(已下市)
【美股】Marketing Concepts Internati(代碼 MCCI) - 終止交易(已下市)
【美股】NewLead(代碼 NEWLF) - 終止交易(已下市)
【美股】聚核(代碼 UCHC) - 終止交易(已下市)
【美股】Prime Global Capital Group I(代碼 PGCG) - 終止交易(已下市)
資產分割事件
【港股】遠東宏信(代碼 03360) - 此證券發行人將進行資產分割，生效日預定在6月7日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、各大財經媒體
【美股】ZEEKR Intelligent Technology(代碼 ZK) - 此證券發行人將進行資產分割，生效日預定在6月21日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、各大財經媒體
【港股】吉利汽車(代碼 00175) - 此證券發行人將進行資產分割，生效日預定在6月21日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、各大財經媒體
【美股】Ocugen(代碼 OCGN) - 此證券將進行資產分割，於2024/05/20的前兩個當地交易日持有該證券的投資人可獲得分割出去的資產，被分割資產是Ocugen Inc
換券事件
無
提供認購權事件
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券將進行現金增資認購，在6月21日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月26日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.12元(港幣)，認購截止日為7月17日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】GOLDWAY EDU(代碼 08160) - 此證券將進行現金增資認購，在6月20日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於8月6日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購3股，認購價為每股0.14元(港幣)，認購截止日為7月16日(週二)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券將進行現金增資認購，在6月18日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.26元(港幣)，認購截止日為7月12日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】星亞(代碼 08293) - 此證券將進行現金增資認購，在5月24日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月12日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.1元(港幣)，認購截止日為6月19日(週三)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】福田(代碼 08196) - 此證券將進行現金增資認購，在6月4日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月10日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有2股將可認購1股，認購價為每股0.3元(港幣)，認購截止日為6月28日(週五)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】天璽曜11(代碼 01010) - 此證券將進行現金增資認購，在6月19日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於8月7日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購1股，認購價為每股0.33元(港幣)，認購截止日為7月15日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
【港股】中國上城(代碼 02330) - 此證券將進行現金增資認購，在6月12日前一日持有股票且未賣出者，可獲得認股權(或認購權證)，認股權(或認購權證)將於7月24日授予(或配發)。此次現金增資認購，投資人每持有1股將可認購2股，認購價為每股0.15元(港幣)，認購截止日為7月8日(週一)，詳情可查詢發行公司官網、當地主管機關網站、各大財經媒體，或洽本公司
收購/被收購事件
【港股】新銳醫藥國際(代碼 06108) - 依媒體報導，買方【新銳醫藥國際控股有限】(港股股票代碼6108)於2024/05/16提出欲收購【China Nvwa Pharmaceutical Grou】部分股權。此收購案總值預估約港幣0.173億，買方預計收購被併購公司16%的股權。收購對價採現金支付，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【日股】青空銀行(代碼 8304) - 依媒體報導，買方【大和證券】(日股股票代碼8601)於2024/05/13提出欲收購【青空銀行有限公司】(日股股票代碼8304)部分股權，預期在2024/07/31前完成。此收購案總值預估約日圓524.841億，買方預計收購被併購公司15.54%的股權。收購對價採現金支付(每1股被併購公司的股票收購價為日圓2415.5元)，詳情可查詢相關公司官網、新聞報導、或洽本公司
【美股】Agrify(代碼 AGFY) - 依媒體報導，此證券發行人可能在2024年5月20日被Nature's Miracle Holding Inc收購，此次收購股權比率為100.0%，詳情可查詢發行公司官網或各大財經媒體
清算事件
【美股】Ross Acquisition Corp II(代碼 ROSS) - 終止交易(已清算)
破產事件
無
信評變動事件
無
股票合併事件
【港股】中國泰凌醫藥(代碼 01011) - 此證券預定於7月3日(週三)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】復興亞洲絲路(代碼 00274) - 此證券預定於6月3日(週一)進行股票合併，每5股合併為1股。
【港股】悟喜生活國際(代碼 08148) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】蠟筆小新休閒食品(代碼 01262) - 此證券預定於6月20日(週四)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】GOLDWAY EDU(代碼 08160) - 此證券預定於6月19日(週三)進行股票合併，每5股合併為1股。
【港股】中木國際(代碼 01822) - 此證券預定於6月18日(週二)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】神話世界(代碼 00582) - 此證券預定於6月17日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】創輝珠寶集團(代碼 08537) - 此證券預定於5月28日(週二)進行股票合併，每10股合併為1股。
【港股】冠轈(代碼 01872) - 此證券預定於5月27日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】捷豹動物健康(代碼 JAGX) - 此證券預定於5月23日(週四)進行股票合併，每60股合併為1股。
【美股】Akanda(代碼 AKAN) - 此證券預定於5月23日(週四)進行股票合併，每40股合併為1股。
【港股】嘉鼎國際集團(代碼 08581) - 此證券預定於5月21日(週二)進行股票合併，每20股合併為1股。
【港股】前海健康(代碼 02950) - 此證券預定於5月20日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】澤洛斯治療(代碼 SEEL) - 此證券預定於5月16日(週四)進行股票合併，每8股合併為1股。
【美股】天睿祥(代碼 TIRX) - 此證券預定於5月14日(週二)進行股票合併，每5股合併為1股。
【美股】Advent Technologies(代碼 ADN) - 此證券預定於5月14日(週二)進行股票合併，每30股合併為1股。
【美股】Biondvax製藥(代碼 SCNI) - 此證券預定於5月21日(週二)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】歐普基因(代碼 OPGN) - 此證券預定於5月20日(週一)進行股票合併，每10股合併為1股。
【美股】奇拉美投資(代碼 CIM) - 此Reits預定於5月22日(週三)進行股票合併，每3股合併為1股。
股票分割事件
【日股】高島屋(代碼 8233) - 此證券預定於8月29日(週四)進行股票分割，每1股分割為2股
【日股】日立製作所(代碼 6501) - 此證券預定於6月27日(週四)進行股票分割，每1股分割為5股
【日股】三井物產(代碼 8031) - 此證券預定於6月27日(週四)進行股票分割，每1股分割為2股
【日股】Cresco(代碼 4674) - 此證券預定於6月27日(週四)進行股票分割，每1股分割為2股
【美股】奇波雷墨西哥燒烤(代碼 CMG) - 此證券預定於6月26日(週三)進行股票分割，每1股分割為50股
【美股】安費諾(代碼 APH) - 此證券預定於6月12日(週三)進行股票分割，每1股分割為2股
回購(Call回)事件
【美股】紐星物流有限合夥 12.32% 2043/1月(代碼 NSS) - 發行公司預計在2024/6/3日進行回購，回購價為每股25元
【債券】拉斯維加斯金沙 3.2% 2024/8月(代碼 US517834AG23) - 發行公司預計在2024/6/26日進行回購，回購價一般為其面額
【債券】巴克萊 8.0% 永續(代碼 US06738EBG98) - 發行公司預計在2024/6/15日進行回購，回購價為面額的100% ; 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】GasLog 8.75% 永續(代碼 GLOG/PA) - 發行公司預計在2024/5/28日進行回購，回購價為每股25元
【美股】沃達豐集團公開(代碼 VOD) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約9.28億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】渣打(代碼 02888) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】科林研發(代碼 LRCX) - 此證券發行人於5月21日公布回購庫藏股計畫，預計回購約100.0億美元，佔目前市值約7.9347%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】味丹國際(控股)(代碼 02317) - 此證券發行人於5月21日公布回購庫藏股計畫，預計回購約10.00%流通在外股權，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】可口可樂聯合(代碼 COKE) - 此證券發行人於5月20日公布回購庫藏股計畫，預計回購約20.0億美元，佔目前市值約21.7457%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】Keep(代碼 03650) - 此證券發行人於5月20日公布回購庫藏股計畫，預計回購約1.0億港幣，佔目前市值約2.3779%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】信越化學工業(代碼 4063) - 此證券發行人於5月17日公布回購庫藏股計畫，預計回購約0.22億股，佔目前流通在外股數約1.099%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】巴克萊(代碼 BCS) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】家得寶(代碼 HD) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】思科(代碼 CSCO) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約3.98億美元，佔目前市值約0.2094%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】BP公開(代碼 BP) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約22.37億小英鎊，佔目前市值約0.0272%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】匯豐(代碼 00005) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】匯豐(代碼 HSBC) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】騰訊(代碼 00700) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約10.03億港幣，佔目前市值約0.0278%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【港股】騰訊(代碼 80700) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約10.03億港幣，佔目前市值約0.0278%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】挪威國家石油(代碼 EQNR) - 此證券發行人在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約1.64億挪威克朗，佔目前市值約0.0179%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【日股】7&I(代碼 3382) - 此證券發行人在5月20日有回購庫藏股，此次回購金額約90.68億日圓，佔目前市值約0.1697%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 8.11% 2033/11月(代碼 US404280DS59) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.4% 2034/11月(代碼 US404280EC98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.1% 2042/1月(代碼 US404280AM17) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.39% 2028/11月(代碼 US404280DR76) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2036/5月(代碼 US404280AG49) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.25% 2034/3月(代碼 US404280DV88) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 8.0% 永續(代碼 US404280DT33) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2036/5月(代碼 US404280DL07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 2037/9月(代碼 US404280DM89) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.55% 2034/6月(代碼 US404280DX45) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 7.34% 2026/11月(代碼 US404280DQ93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.38% 永續(代碼 US404280AS86) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.38% 永續(代碼 US404280AT69) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.21% 2028/8月(代碼 US404280DG12) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.4% 2033/8月(代碼 US404280DH94) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.0% 2040/3月(代碼 XS0498768315) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.3% 2026/3月(代碼 US404280AW98) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.95% 2030/3月(代碼 US404280CF48) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.76% 2028/6月(代碼 US404280DF39) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.5% 永續(代碼 US404280BP39) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 4.38% 2026/11月(代碼 US404280BH13) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 6.0% 永續(代碼 US404280BL25) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 5.25% 2044/3月(代碼 US404280AQ21) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】匯豐 2.36% 2031/8月(代碼 US404280CK33) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 6.1% 2035/1月(代碼 USG84228GC69) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.78% 2025/11月(代碼 USG84228FH65) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 7.01% 永續(代碼 US853254AC43) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.2% 2025/4月(代碼 XS1219971774) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 4.3% 2027/2月(代碼 XS1480699641) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】渣打 3.27% 2036/2月(代碼 XS2230265246) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【渣打】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.78億小英鎊，佔目前市值約0.0388%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】國民西敏集團公開 8.0% 永續(代碼 US780099CK11) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【國民西敏集團公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.32億小英鎊，佔目前市值約0.0157%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】國民西敏集團公開 3.13% 2027/3月(代碼 XS1970533219) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【國民西敏集團公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.32億小英鎊，佔目前市值約0.0157%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】挪威國家石油 4.8% 2043/11月(代碼 US85771PAQ54) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【挪威國家石油】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約1.64億挪威克朗，佔目前市值約0.0179%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】家得寶 5.88% 2036/12月(代碼 US437076AS19) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【家得寶】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】家得寶 4.5% 2032/9月(代碼 US437076CS90) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【家得寶】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】家得寶 4.95% 2052/9月(代碼 US437076CT73) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【家得寶】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】家得寶 4.2% 2043/4月(代碼 US437076BA91) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【家得寶】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】家得寶 3.13% 2049/12月(代碼 US437076BZ43) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【家得寶】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約4.67億美元，佔目前市值約0.1401%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】科林研發 4.88% 2049/3月(代碼 US512807AT55) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【科林研發】於5月21日公布回購庫藏股計畫，預計回購約100.0億美元，佔目前市值約7.9347%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】思科 5.5% 2040/1月(代碼 US17275RAF91) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【思科】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約3.98億美元，佔目前市值約0.2094%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】沃達豐集團公開 7.0% 2079/4月(代碼 US92857WBQ24) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【沃達豐集團公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約9.28億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】沃達豐集團公開 4.38% 2043/2月(代碼 US92857WBD11) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【沃達豐集團公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約9.28億小英鎊，佔目前市值約0.0456%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 7.12% 2034/6月(代碼 US06738ECH62) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 6.22% 2034/5月(代碼 US06738ECG89) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.75% 2033/8月(代碼 US06738ECA10) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.38% 2024/9月(代碼 US06738EAC93) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.2% 2026/5月(代碼 US06738EAP07) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 4.84% 2028/5月(代碼 US06738EAW57) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.09% 2030/6月(代碼 US06738EBK01) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】巴克萊 5.25% 2045/8月(代碼 US06738EAJ47) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【巴克萊】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約7.02億小英鎊，佔目前市值約0.0216%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英國石油資本市場公開 6.45% 永續(代碼 US05565QDW50) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約22.37億小英鎊，佔目前市值約0.0272%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】BP資本市場美國 4.23% 2028/11月(代碼 US10373QAE08) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約22.37億小英鎊，佔目前市值約0.0272%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】英國石油資本市場公開 4.88% 永續(代碼 US05565QDV77) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約22.37億小英鎊，佔目前市值約0.0272%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】BP資本市場美國 3.38% 2061/2月(代碼 US10373QBQ29) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【BP公開】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約22.37億小英鎊，佔目前市值約0.0272%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】7-Eleven 1.8% 2031/2月(代碼 USU81522AE14) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【7&I】在5月20日有回購庫藏股，此次回購金額約90.68億日圓，佔目前市值約0.1697%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】7-Eleven 2.8% 2051/2月(代碼 USU81522AG61) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【7&I】在5月20日有回購庫藏股，此次回購金額約90.68億日圓，佔目前市值約0.1697%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【債券】探索傳播 5.2% 2047/9月(代碼 US25470DAT63) - 此債券發行人(少數形況下，為第三方)於5月9日宣布進行邀約回購(Tender Offer)，符合資格的持有人可選擇是否接受回購。本次回購的回購價格可能是發起回購方指定或由持有人出價競標後決定，但不保證如數回購，詳情可查詢發行公司官網或洽本公司
【債券】匯豐銀行美國 3.75% 2024/5月(代碼 US40428HTA04) - 此債券發行人之主要關聯上市企業【匯豐】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約2.21億小英鎊，佔目前市值約0.0017%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站
【美股】Navios Maritime 8.63% 永續(代碼 NMPRY) - 此特別股發行人(少數形況下，為第三方)於5月10日宣布進行邀約回購(Tender Offer)，符合資格的持有人可選擇是否接受回購。本次回購的回購價格可能是發起回購方指定或由持有人出價競標後決定，但不保證如數回購，詳情可查詢發行公司官網或洽本公司
【港股】騰訊 牛證 373.2元 2024/11/7日(代碼 58242) - 此牛證的連結標的【騰訊控股有限公司】在5月21日有回購庫藏股，此次回購金額約10.03億港幣，佔目前市值約0.0278%，詳情可查詢相關發行公司官網或當地金融周邊單位網站 ; 此牛證的連結標的【騰訊控股有限公司】之價位距離回收界限價只剩約1.97%
代碼變更事件
【港股】星凱(代碼 02940) - 此證券會在5月22日變更代碼，原因 : 此檔供暫時性平行交易的股票將轉換回原本的股票代碼
**上述資訊來自公開資訊僅供參考，實際執行狀況依發行公司正式公告與保管銀行作業為準**